Курс Казначейство

Повышение квалификации по программе "Казначейство как инструмент эффективного управления денежными средствами"

Курс предназначен для:

• Финансовые директора и их заместители.
• Руководители и начальники казначейств.
• Специалисты казначейских отделов и управлений.
• Руководители и сотрудники планово-экономических (ПЭО) и бухгалтерских служб.
• Внутренние аудиторы и финансовые аналитики.

Формат обучения

• Очно в Санкт-Петербурге.
• В режиме онлайн (слушатель подключается к аудитории в режиме реального времени).
• Возможно корпоративное обучение в Университете или на территории заказчика (индивидуальный график обучения, корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика).

Результаты обучения (компетенции)

Формирование навыков планирования, контроля и оптимизации финансовых потоков компании:

• Управление ликвидностью: навыки прогнозирования денежных потоков и предотвращения кассовых разрывов с помощью современных методик.
• Умение разрабатывать, исполнять и анализировать бюджет движения денежных средств.
• Управление оборотным капиталом: способность рассчитывать потребность в средствах, контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, а также управлять финансово-операционным циклом.
• Взаимодействие с банками и финансовыми институтами.
• Снижение финансовых рисков: навыки оценки и хеджирования валютных, процентных и операционных рисков для обеспечения устойчивости бизнеса.
• Автоматизация и регламентация: знание внутреннего документооборота, регламентов согласования платежей и внедрения инструментов автоматизации.

Выдаваемые документы

• Удостоверение о повышении квалификации (сведения вносятся в ФИС ФРДО — Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации).
• Слушателям выдается объемный нормативный материал.

Акции и скидки

• Юридическому лицу, направившему на обучение в одну группу 3-х и более сотрудников, предоставляется скидка 5% от общей суммы обучения всех сотрудников.
• Скидка 5% на обучение по любой программе при вступлении в нашу группу ВКонтакте и(или) подписке на наш Telegram-канал.
• Бессрочная скидка для физических лиц: стоимость обучения на 10% ниже, чем для юридического лица.
• Для физических лиц доступен социальный налоговый вычет за обучение.

Программа

1. Роль и задачи казначейства на предприятии.

• Определение места казначейства в структуре управления.
• Основные задачи и функции.

2. Модели, функции казначейства в компании.

• Обзор различных моделей организации казначейства.
• Ключевые функции в зависимости от модели.

3. Создание казначейства в компании: определение задач, стоящих перед казначейством, выбор формы организации.

• Этапы создания казначейства.
• Выбор оптимальной организационной формы.

4. Взаимодействие казначейства с другими структурными подразделениями компании.

• Механизмы взаимодействия с бухгалтерией, ПЭО, финансовым отделом.
• Регламенты и документооборот.

5. Управление денежными средствами организации.

• Принципы и методы управления денежными потоками.
• Инструменты повышения эффективности.

6. Разработка БДДС. Исполнение, анализ и контроль БДДС. Как избежать кассовых разрывов. Управление ликвидностью. Управление оборотным капиталом.

• Практические аспекты бюджетирования.
• Методы контроля и анализа исполнения БДДС.
• Способы предотвращения кассовых разрывов.
• Управление ликвидностью и оборотным капиталом.

7. Управление рисками.

• Идентификация и оценка финансовых рисков.
• Методы хеджирования и минимизации рисков.

8. Система KPI для казначейства.

• Разработка и внедрение ключевых показателей эффективности.
• Оценка результативности работы казначейства.