Курс Инвестиционные проекты - краткосрочные курсы в Санкт-Петербурге с выдачей Удостоверения

Повышение квалификации с выдачей удостоверения по программе "Оценка инвестиционных проектов с применением MSExcel"

Данные о выданном удостоверении вносятся в базу ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации).

Для слушателей предусмотрена выдача нормативного материала.

Возможно корпоративное обучение в Университете или на территории заказчика (индивидуальный график обучения, корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика).

Скидка 5% на обучение по любой программе при вступлении в нашу группу ВКонтакте и(или) подписке на наш Telegram-канал.

Программа:

1. Инвестиции и их оценка в Excel

Виды, классификации инвестиций. Концепция временной стоимости денег. Текущая стоимость (PV), будущая стоимость (FV). Простые и сложные проценты. Ставка дисконтирования. Денежные потоки. Аннуитет. Схемы денежных потоков prenumerando, postnumerando.

Блок финансовых функций в Excel. Оценка будущей стоимости инвестиции (функция БС), дисконтированной стоимости (функция ПС), срока и ставки инвестиции (функции КПЕР и СТАВКА). Расчеты с учетом инфляции и по схеме с плавающими процентами (функция БЗРАСПИС). Функции для оценки параметров потока платежей (БС и ПЛТ). Вычисление размера погашающего платежа с разделением на части - выплаты по процентам и по основному долгу (функции ПРПЛТ и ОСПЛТ).

2. Методология и функции Excel для оценки инвестиционных проектов (ИП)

Статические и динамические методы оценки ИП. Оценка чистой приведенной стоимости ((NPV), индекса рентабельности (PI), внутренней ставки доходности (IRR) и срока окупаемости (PP). Точка Фишера.

Использование функций Excel для оценки параметров инвестиционного проекта. Функции ЧПС и ВНДОХ – для проведения расчетов при периодических поступлениях дохода. Функции ЧИСТНЗ и ЧИСТВНДОХ – для проведения расчетов при непериодическом денежном потоке.

Создание пользовательской функции доя расчета срока окупаемости ИП.

3. Оценка риска инвестиций

Неопределенность и риск. Виды инвестиционных рисков. Показатели доходности и риска при инвестировании в ценные бумаги. Риск инвестиций.

Методы оценки риска. Рассматриваются с конкретными примерами и реализацией в Excel три основные группы методов:

- в условиях определенности ЛПР (лицо, принимающее решение) знает исходы и последствия любой альтернативы. В этом случае для учета и минимизации рисков используются коррекция ставки дисконтирования, метод сценариев, анализ чувствительности проекта к влияющим факторам;

- в условиях частичной неопределенности ЛПР знает вероятности исходов и последствий любой альтернативы. Используются метод построения деревьев решения, метод концепции рисковой стоимости VAR (value at risk) и метод имитационного моделирования Монте-Карло;

- в условиях полной неопределенности ЛПР НЕ знает вероятности исходов и последствий любой альтернативы. Используются экспертные методы (критерии оптимальности Вальда, Лапласа, Гурвица, Сэвиджа и др.).

4. Доходность и риск инвестиционных портфелей

Инвестиционные портфели. Классификация инвестиционных портфелей. Доходность и риск инвестиционного портфеля.

Принципы формирования инвестиционных портфелей: диверсификация портфеля активов, оптимизация соотношения риск-доходность, ликвидность активов, использование эффективных методов управления инвестиционным портфелем. Коэффициент Шарпа.

Диверсификация портфеля инвестиций. Эффективный и оптимальный инвестиционные портфели. Теория инвестиционного портфеля минимального риска Г. Марковица.

Инструменты принятия оптимальных решений в Excel. Надстройка Поиск решения. Примеры нахождения оптимальных решений для задачи приобретения товаров при ограниченных ресурсах, задачи распределения ресурсов, транспортной задачи.

Определение оптимального инвестиционного портфеля с использованием программы Поиск решения.

Компетенции

приобретение слушателями компетенций в области теории и практики оценки инвестиций и управленческих решений в рамках инвестиционной деятельности и применение различных методик расчета экономической эффективности инвестиционного проекта. Приобретение слушателями специальных знаний, умений и навыков, необходимых для работы в сфере оценки инвестиций.

Категории слушателей

программа рассчитана на руководителей и ведущих специалистов финансовых и экономических департаментов, производственных и технических отделов.

В стоимость с дополнительными услугами включены обеды в дни занятий и культурная программа.

Питание
Всем слушателям с оплаченными доп.услугами предоставляются полноценные обеды в дни занятий. В кафе Университета работает профессиональный повар.
Культурная программа
Каждому слушателю с оплаченными доп.услугами обеспечивается обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением известных достопримечательностей города и предоставляется билет на одно из мероприятий (театр или другие экскурсии: по рекам и каналам, экскурсии в Пушкин, Павловск, Петергоф, Стрельну и т.д.)

Стоимость дополнительных услуг — 5000 рублей.

Проживание

Проживание слушателей в отелях Санкт-Петербурга в стоимость обучения не входит. Для вашего удобства мы можем забронировать номер в одном из отелей, расположенных недалеко от Университета. Услуга бронирования бесплатная!

Курс "Оценка инвестиционных проектов с использованием Excel": Хочу выразить вам свою Благодарность за отзывчивость и организацию моего курса обучения! Благодарю Людмилу Владимировну за доступную подачу, целостность и ценность представленного материала. Испытываю большой спектр положительных эмоций. Буду следить за расписанием и обязательно подберу себе еще курсы для повышения своей квалификации!
Халиуллина Э.Р., г. Старый Оскол Белгородская область, 14.11.24

Хочу поблагодарить преподавателя Боброву Людмилу Владимировну за прекрасные занятия. Материал очень подробно и понятно представлен. Спасибо за знания и организацию обучения!
Ромашкина Я.С., ведущий экономист ПАО "ОДК-Сатурн", 16.11.23

Интересный курс, легкая и доступная подача материала, готовность преподавателя решить и объяснить частные вопросы. Все четко, понятно и по существу. Отдельная благодарность сотрудникам за контактность и готовность подобрать решение при выборе и оформлении курса.
Истомина И.М., Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, г. Петропавловск-Камчатский, 21.04.23

Замечательный курс "Оценка инвестиционных проектов с применением MsExcel". Узнали много нового и интересного. Очень сильный преподавательский состав. Большое спасибо за содержательную теоретическую и практическую части занятий.
Начальник ПЭО ООО "ННПО" Куницына В.С., г. Нижневартовск, 25.11.16

Учебный план

программы повышения квалификации

"Оценка инвестиционных проектов с применением MsExcel"

Компетенции: приобретение слушателями компетенций в области проведения расчетов, связанных с инвестициями, оценки параметров инвестиционных проектов средствами Excel, проведения оценки доходности и рисков инвестиций для различных уровней неопределенности, а также приобретение слушателями навыков моделирования инвестиционных проектов для принятия решения об инвестиционных вложениях и нахождения оптимальных решений экономических задач.

Категории слушателей: программа рассчитана на специалистов предприятий, руководителей, экономистов, маркетологов, аналитиков, которым необходимо проводить оценку планируемых инвестиционных вложений с использованием электронных таблиц, принимать решения о целесообразности этих инвестиций, формировать и оптимизировать инвестиционные портфели.

№ п/п	Перечень тем	Количество часов	Форма контроля
1	Инвестиции и их оценка в Excel Виды, классификации инвестиций. Концепция временной стоимости денег. Текущая стоимость (PV), будущая стоимость (FV). Простые и сложные проценты. Ставка дисконтирования. Денежные потоки. Аннуитет. Схемы денежных потоков prenumerando, postnumerando. Блок финансовых функций в Excel. Оценка будущей стоимости инвестиции (функция БС), дисконтированной стоимости (функция ПС), срока и ставки инвестиции (функции КПЕР и СТАВКА). Расчеты с учетом инфляции и по схеме с плавающими процентами (функция БЗРАСПИС). Функции для оценки параметров потока платежей (БС и ПЛТ). Вычисление размера погашающего платежа с разделением на части - выплаты по процентам и по основному долгу (функции ПРПЛТ и ОСПЛТ).	8
2	Методология и функции Excel для оценки инвестиционных проектов (ИП) Статические и динамические методы оценки ИП. Оценка чистой приведенной стоимости ((NPV), индекса рентабельности (PI), внутренней ставки доходности (IRR) и срока окупаемости (PP). Точка Фишера. Использование функций Excel для оценки параметров инвестиционного проекта. Функции ЧПС и ВНДОХ – для проведения расчетов при периодических поступлениях дохода. Функции ЧИСТНЗ и ЧИСТВНДОХ – для проведения расчетов при непериодическом денежном потоке. Создание пользовательской функции доя расчета срока окупаемости ИП.	8
3	Оценка риска инвестиций Неопределенность и риск. Виды инвестиционных рисков. Показатели доходности и риска при инвестировании в ценные бумаги. Риск инвестиций. Методы оценки риска. Рассматриваются с конкретными примерами и реализацией в Excel три основные группы методов: - в условиях определенности ЛПР (лицо, принимающее решение) знает исходы и последствия любой альтернативы. В этом случае для учета и минимизации рисков используются коррекция ставки дисконтирования, метод сценариев, анализ чувствительности проекта к влияющим факторам; - в условиях частичной неопределенности ЛПР знает вероятности исходов и последствий любой альтернативы. Используются метод построения деревьев решения, метод концепции рисковой стоимости VAR (value at risk) и метод имитационного моделирования Монте-Карло; - в условиях полной неопределенности ЛПР НЕ знает вероятности исходов и последствий любой альтернативы. Используются экспертные методы (критерии оптимальности Вальда, Лапласа, Гурвица, Сэвиджа и др.).	10
4	Доходность и риск инвестиционных портфелей Инвестиционные портфели. Классификация инвестиционных портфелей. Доходность и риск инвестиционного портфеля. Принципы формирования инвестиционных портфелей: диверсификация портфеля активов, оптимизация соотношения риск-доходность, ликвидность активов, использование эффективных методов управления инвестиционным портфелем. Коэффициент Шарпа. Диверсификация портфеля инвестиций. Эффективный и оптимальный инвестиционные портфели. Теория инвестиционного портфеля минимального риска Г. Марковица. Инструменты принятия оптимальных решений в Excel. Надстройка Поиск решения. Примеры нахождения оптимальных решений для задач приобретения товаров при ограниченных ресурсах, задача распределения ресурсов, транспортная задача. Определение оптимального инвестиционного портфеля с использованием программы Поиск решения.	10
	Итоговая аттестация	4	Зачёт
	Всего часов	40

Преподаватели курса

Боброва Людмила Владимировна

Кандидат технических наук, доцент. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Автор 550 научных и методических работ, в т.ч. 29 учебных учебных пособий и 65 авторских свидетельств на изобретения. Автор 26 дистанционных обучающих курсов для слушателей повышения квалификации, а также бакалавров и магистрантов.

Профессиональные интересы, читаемые дисциплины: Финансовая математика. Анализ и моделирование финансовых рынков. Методы оптимальных решений. Информационные модели в экономике. Анализ инвестиционных проектов Эконометрика. Методы и средства обработки экономической информации. Основы математического моделирования социально-экономических систем. Базы данных. Информационные и аналитические технологии в государственном и муниципальном управлении. Системы искусственного интеллекта.

Кобышева Марина Семеновна

Специализация: - управление проектами; - риск-менеджмент; - государственная и региональная безопасность; - организация системы безопасности хозяйствующих объектов; - экономическая безопасность; - конкурентная безопасность; разработка и внедрение комплаенс-системы.

Кандидат экономических наук. Зав.кафедрой «Экономическая безопасность и противодействие коррупции», член профессионально-общественного совета ООО Ревизионная школа ИСАС.

Преподаватель еМВА «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Преподаватель: Высшая школа государственного и финансового управления; Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Старший преподаватель Санкт-Петербургского Государственного университета, юридический факультет

Член экспертного совета Национальной Ассоциации Комплаенс.

Советник по безопасности и комплаенс компаний ТЭК и ОПК.

Автор множества научных статей и публикаций.

Управленческий опыт более 25 лет. На должностных позициях Директор департамента по обеспечению безопасности и управления рисками в крупных зарубежных и отечественных холдингах. Консультант по вопросам обеспечения безопасности предприятий.

Специалист в области риск-менеджмента; разработки и внедрения комплаенс-системы.

Корпоративная экспертиза в сферах: • Комплаенс - менеджмент; • Риск-менеджмент; • Anti-fraud защита; • Аудиторские услуги по безопасности объектов различных форм собственности и видов деятельности, • Форензик.

Большой опыт в проведении тренингов, семинаров, оказании консультационных и аудиторских услуг: - безопасность объектов различных форм собственности и видов деятельности; - разработка и внедрение комплаенс-системы в организации; - предотвращение экономического мошенничества; - определение и предупреждение рисков, вызванных человеческими факторами; - риск-менеджмент; - конкурентная безопасность; - "жесткие переговоры" и рычаги влияния.